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空港股份2019年半年度董事会经营评述

时间:19-08-28 17:52    来源:同花顺

空港股份(600463)(600463)2019年半年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况的讨论与分析

报告期内,董事会按照2019年经营计划,积极推动公司各项业务稳步、有序开展。实现营业收入37,582.18万元,同比下降27.99%;实现利润总额-4,171.12万元,较上年同期减少3,549.01万元;实现归属于上市公司股东的净利润-2,856.10万元,较上年同期减少2,616.41万元。截至本报告期末,公司总资产287,554.30万元,比年初下降1.14%;归属于上市公司的股东权益137,759.22万元,比年初下降2.36%。

(一)贯彻落实内控体系,确保内控体系有效运行

报告期内,公司以内控成果实施为重心,严格按照内控规范制度及流程要求,对工作流程及工作方式进行梳理、优化,促进内控体系行之有效。公司制定《2019年上半年内控执行情况测试预案》,并深入公司各部门及各分子公司,对内控体系执行情况进行测试。通过测试,公司在实施重大事项前决策、审批手续的办理,关联交易的管理,报批事项的审批效率都有了很大提高,内控成果的实施,确实起到了指导工作、理顺关系、提高效率、防范风险的作用。

(二)扎实推进各项业务开展

1、土地一级开发业务

报告期内,公司积极推进土地一级开发业务开展,其中:

(1)正开发土地情况

开展空港C区一期土地内总占地面积约167.97亩土地部分地块的入市工作;开展总占地面积约127.33亩的空港C区二期土地一级开发手续办理工作;通过与地块所在地政府招商机构合作等方式,开展总占地面积约为261.99亩的空港木林高端制造业基地一期开发土地、北小营宏大二三产业基地内总占地面积约为274.91亩土地的落户项目招商推介工作。

(2)土地挂牌出让情况

公司土地一级开发业务主要由公司控股子公司亿兆地产承担并开展,报告期内,亿兆地产完成空港C区一期土地中总占地面积17.92亩土地入市成交;完成总占地面积36.16亩土地的入市挂牌工作,并于2019年7月16日完成入市成交。报告期内,亿兆地产实现营业收入1,027.50万元,较上年同期增加1,027.50万元,净利润-1,140.81万元,较上年同期减少586.61万元。

营业收入增加原因是本期实现土地入市成交,上年同期未实现土地入市成交。报告期内亿兆地产亏损原因系报告期产生的人工费用不再分摊存货成本,全部计入管理费用,同时已完成开发地块对应的借款利息不再进行利息资本化,全部费用化导致。

2、房地产开发业务

公司本部开发建设的MAX空港研发创新园A区项目(建筑面积约5.1万平方米)正在对1#厂房进行现场结构检测、加固的图纸设计,报告期内已完成结构检测工作;MAX空港研发创新园B区项目(建筑面积约2.39万平方米)已完成基坑支护、止水帷幕护坡桩、土方开挖及部分混凝土筏板垫层等施工;为加快空港企业园销售进度,公司全资子公司天瑞置业继续加大空港企业园的宣传力度,拓展销售、出租渠道,报告期内,出租空港企业园独栋4套;在持续推进空港企业园项目租售工作的同时,天瑞置业加紧研究制定位于北京市顺义区大孙各庄镇大孙各庄村村南土地、房产的处置方案;报告期内,公司控股孙公司北京诺丁山置业有限公司开发建设的临空信息产业园项目一期(建筑面积约1.78万平方米)已完成主体结构封顶,二期项目正在办理开工手续;公司参股公司北京金隅空港开发有限公司开发建设的北京市顺义区天竺镇第22街区SY00-0022-6015R2二类居住、SY00-0022-6016A33基础教育用地项目一期(建筑面积约17.3万平方米)正在积极推进工程施工,其中9号楼已封顶;公司参股公司北京电子城空港有限公司参与建设的"广电产业、军事通信产业、高科技产业创新产业园"项目,截至报告期末,项目一期(建筑面积约3.2万平方米)已建至地上三层,项目二期(建筑面积约22.6万平方米)正在办理立项手续。

报告期内,公司在售、在租房地产项目主要为天瑞置业开发的空港企业园项目,报告期内,天瑞置业实现营业收入2,199.98万元,较上年同期减少约294.35万元,净利润-302.93万元,亏损额度较上年同期减少约59.53万元。营业收入下降的主要原因是:报告期内,天瑞置业收入主要为租赁收入,而上年同期收入中除租赁收入还包括管理服务费收入。

公司其他所属主体开发的房地产项目,尚属开发建设阶段,暂不具备租售条件。

3、建筑施工业务

报告期内,公司控股子公司天源建筑实现开复工总面积约105.5万平方米。相关资质方面,拥有建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、消防设施工程二级、防水防腐保温工程二级、建筑机电安装工程三级、环保工程三级等多项资质,涵盖多个领域,业务资质体系日趋完善。

对于建筑工程业务,公司不断优化业务模式,严把质量和安全关,推行项目承包经营责任制,各建筑分公司成本、财务独立核算,从工程承建到工程款催缴均各负其责,使得经营决策效率不断提高。

此外,报告期内,天源建筑以主业为中心,积极拓展相关业务,中标顺义区北小营镇、南彩镇建筑垃圾资源化处置服务项目,并取得上述两项目三年的经营权,两项目建成后,预计每年可处置建筑垃圾100万吨;为提高建设项目的消防安全水平,天源建筑与北京中天科建消防安全检测有限责任公司、友安盛新建筑工程(北京)有限公司合资成立北京天原盛安安全管理咨询有限责任公司(以下简称"天元盛安"),天元盛安注册资金人民币500万元,天源建筑股权比例为51%,成立天元盛安,旨在开发、建设、推广消防智能安全运维系统,并提供技术支持与后续服务,拓宽业务领域,增加企业效益;为进一步延伸业务链条,天源建筑与哈尔滨朗昇电气股份有限公司合资成立北京空港乾朗电力运维科技服务有限公司(以下简称"乾朗电力"),乾朗电力注册资本人民币600万元,天源建筑股权比例为51%,成立乾朗电力,旨在通过开发、建设、推广数字化电气运维系统,对建筑物业主提供建筑物综合电气运维技术支持与后续服务,拓展施工后市场。

报告期内,天源建筑实现营业收入29,463.16万元,较上年同期减少约12,226.81万元,净利润-1,697.91万元,较上年同期减少约348.68万元,营业收入下降的主要原因是:报告期内,天源建筑开复工总面积虽较上年同期增加,但部分工程未正常开工或暂时停工,导致营业收入较去年同期减少,净利润较去年同期减少。

4、物业管理与租赁业务

报告期内,公司不断提升园区软硬环境建设水平的同时,不断壮大公司市场营销部人员配置,加强对区域投资性房地产租售情况的调研、分析,根据公司投资性房地产不同类型及所在区域,研究制定符合市场的招商方案。

截至报告期末,公司自持物业可出租面积约21.21万平方米(不含天瑞置业开发的空港企业园项目),出租率约83%。全资子公司天地物业物业管理面积约为21万平方米。

公司自持物业的出租和物业管理业务主要由公司本部和全资子公司天地物业承担并开展,报告期内,公司自持物业的出租和物业管理业务实现收入4,452.35万元,较去年同期减少约426.05万元,营业收入下降的主要原因是公司于2018年底出让天保恒瑞股权,该公司的主营业务为租赁,即本期无天保恒瑞确认的租赁收入。

(三)以主业为中心,拓展投资业务

公司新的发展战略定位为"现代临空产业地产综合运营开发商科技创新企业投资服务商",在继续做好现代临空产业地产综合运营开发商原有业务的同时,公司通过参与投资私募股权投资基金等方式积极拓展投资业务,旨在了解、获得新的产业、项目资源,逐渐形成原有传统业务的有力补充,发挥协同效应,加快公司战略目标的实现。

公司已参与投资包括云鼎基金、潍坊高精尖基金等私募股权投资项目及伟光汇通旅游产业、哈工大研究院等股权投资项目,报告期内,公司积极行使出资人权利,定期、全面做好投资项目的投后管理工作。二、可能面对的风险

1、宏观经济环境及政策风险

园区土地一级开发属于资源依赖型、资金密集型行业,土地、资金等主要资源的供给受各类政策影响较大。国家宏观经济政策(如信贷政策、金融政策、税收政策等)和行业政策(如土地调控政策等)的变化都将对行业产生较大影响。国家对土地的政策调控包括在土地供应方式、土地供应总量和结构、土地审批权限、土地使用成本等方面。为此,公司将密切关注宏观经济形势,加强对土地政策趋势的研判,继续以产品创新为切入点,以市场为导向,提高公司经营业绩。

2、原材料、劳务价格波动风险

公司的房地产开发与建筑工程施工业务成本受建筑施工市场劳务、原料、辅助材料的影响显著,若市场价格发生较大变动,将使公司面临成本增加的风险。三、报告期内核心竞争力分析

经过多年发展,公司充分挖掘、利用毗邻首都国际机场地缘优势,按照"规划高起点、建设高标准、管理高水平、开发高效率"的发展原则,推动旗下各园区及周边地区向"空港城"的迈进,协力顺义区城市化进程的加快发展。公司适时顺应临空地产发展动向,及时优化调整业务结构,目前已经形成土地一级开发、工业地产开发、建筑工程施工和物业租赁与管理四大业务模块。

在发展方向和定位上,以园区的开发建设为基础,通过加大房地产开发力度、不断优化产业结构、增持优质物业,实现土地资本、科技资本与金融资本相融合,保持土地开发业务稳定增长,促进建筑施工业务的规模增长,大力拓展优质物业增值业务,积极发展高附加值临空产业地产,从而全面推动公司的可持续发展,同时在临空地产的研究、开发、建设、运营各个环节积累了丰富的经验,在产业地产特别是在临空产业地产同行业中具备较强的竞争优势,取得了较好的经营业绩。